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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 徐雄晖
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
渝农商行 |
275.13 |
|
4.57% |
| 2 |
齐鲁银行 |
255.66 |
|
4.25% |
| 3 |
中曼石油 |
137.79 |
|
2.29% |
| 4 |
招商轮船 |
135.69 |
|
2.25% |
| 5 |
中国巨石 |
126.24 |
|
2.10% |
| 6 |
甬金股份 |
121.37 |
|
2.02% |
| 7 |
英科医疗 |
121.61 |
|
2.02% |
| 8 |
恩华药业 |
119.68 |
|
1.99% |
| 9 |
中国石油 |
110.34 |
|
1.83% |
| 10 |
青岛银行 |
92.53 |
|
1.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
1036.43 |
10.00 |
17.22% |
| 2 |
21国开05 |
556.68 |
5.00 |
9.25% |
| 3 |
25国债01 |
312.40 |
3.10 |
5.19% |
| 4 |
紫银转债 |
83.52 |
0.76 |
1.39% |
| 5 |
艾迪转债 |
15.46 |
0.12 |
0.26% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
1.08% |
1.96% |
4.79% |
7.71% |
7.71% |
22.19% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3774/10633 |
5724/10633 |
2610/10633 |
6905/10633 |
7005/10633 |
6874/10633 |
3397/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2292 |
1.3442 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
1.2271 |
1.3421 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.2263 |
1.3413 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.2270 |
1.3420 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
1.2282 |
1.3432 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-18 |
2022-08-22 |
2022-08-22 |
2022-08-23 |
0.1150 |
