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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1150元
- 基金经理：
- 徐雄晖
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
渝农商行 |
275.13 |
|
4.57% |
| 2 |
齐鲁银行 |
255.66 |
|
4.25% |
| 3 |
中曼石油 |
137.79 |
|
2.29% |
| 4 |
招商轮船 |
135.69 |
|
2.25% |
| 5 |
中国巨石 |
126.24 |
|
2.10% |
| 6 |
甬金股份 |
121.37 |
|
2.02% |
| 7 |
英科医疗 |
121.61 |
|
2.02% |
| 8 |
恩华药业 |
119.68 |
|
1.99% |
| 9 |
中国石油 |
110.34 |
|
1.83% |
| 10 |
青岛银行 |
92.53 |
|
1.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
1036.43 |
10.00 |
17.22% |
| 2 |
21国开05 |
556.68 |
5.00 |
9.25% |
| 3 |
25国债01 |
312.40 |
3.10 |
5.19% |
| 4 |
紫银转债 |
83.52 |
0.76 |
1.39% |
| 5 |
艾迪转债 |
15.46 |
0.12 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.08% |
2.42% |
2.81% |
5.31% |
9.92% |
1.08% |
21.93% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7567/10636 |
6568/10636 |
3771/10636 |
7312/10636 |
7226/10636 |
7978/10636 |
3689/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2441 |
1.3591 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
1.2425 |
1.3575 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
1.2362 |
1.3512 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
1.2375 |
1.3525 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
1.2407 |
1.3557 |
0.0058 |
0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-08-18 |
2022-08-22 |
2022-08-22 |
2022-08-23 |
0.1150 |
