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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1270元
- 基金经理：
- 尹涛
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4157 |
1.5427 |
-0.0177 |
-1.14 |
| 2026-02-12 |
1.4320 |
1.5590 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-02-11 |
1.4330 |
1.5600 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.4345 |
1.5615 |
-0.0134 |
-0.86 |
| 2026-02-09 |
1.4469 |
1.5739 |
0.0154 |
0.99 |
| 2026-02-06 |
1.4327 |
1.5597 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.4308 |
1.5578 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-04 |
1.4312 |
1.5582 |
0.0252 |
1.65 |
| 2026-02-03 |
1.4079 |
1.5349 |
0.0282 |
1.88 |
| 2026-02-02 |
1.3819 |
1.5089 |
-0.0329 |
-2.15 |
| 2026-01-30 |
1.4123 |
1.5393 |
-0.0194 |
-1.25 |
| 2026-01-29 |
1.4302 |
1.5572 |
-0.0195 |
-1.24 |
| 2026-01-28 |
1.4482 |
1.5752 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.4472 |
1.5742 |
-0.0092 |
-0.58 |
| 2026-01-26 |
1.4557 |
1.5827 |
-0.0183 |
-1.15 |
| 2026-01-23 |
1.4726 |
1.5996 |
0.0366 |
2.35 |
| 2026-01-22 |
1.4388 |
1.5658 |
-0.0048 |
-0.30 |
| 2026-01-21 |
1.4432 |
1.5702 |
0.0104 |
0.67 |
| 2026-01-20 |
1.4336 |
1.5606 |
-0.0063 |
-0.40 |
| 2026-01-19 |
1.4394 |
1.5664 |
0.0257 |
1.67 |