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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐斌
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.24亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0290 |
3.87 |
| 2026-01-05 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0090 |
1.21 |
| 2025-12-31 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0110 |
1.51 |
| 2025-12-30 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0140 |
1.96 |
| 2025-12-29 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0100 |
-1.38 |
| 2025-12-26 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0200 |
2.83 |
| 2025-12-25 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0020 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
0.7080 |
0.7080 |
0.0020 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0060 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0080 |
1.16 |
| 2025-12-18 |
0.6920 |
0.6920 |
-0.0020 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0120 |
1.76 |
| 2025-12-16 |
0.6820 |
0.6820 |
-0.0150 |
-2.15 |
| 2025-12-15 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0030 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0130 |
1.89 |
| 2025-12-11 |
0.6870 |
0.6870 |
-0.0080 |
-1.15 |
| 2025-12-10 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0100 |
1.46 |
| 2025-12-09 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0170 |
-2.42 |
| 2025-12-08 |
0.7020 |
0.7020 |
-0.0020 |
-0.28 |