加载中...
- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐斌
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.13亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
8582.74 |
|
6.92% |
| 2 |
金诚信 |
8025.16 |
|
6.47% |
| 3 |
铜陵有色 |
7207.93 |
|
5.81% |
| 4 |
招商轮船 |
7036.18 |
|
5.67% |
| 5 |
中远海能 |
6545.69 |
|
5.27% |
| 6 |
西部矿业 |
4699.13 |
|
3.79% |
| 7 |
米奥会展 |
4052.97 |
|
3.27% |
| 8 |
华鲁恒升 |
3911.64 |
|
3.15% |
| 9 |
招商南油 |
3905.28 |
|
3.15% |
| 10 |
兆易创新 |
3851.17 |
|
3.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
科思转债 |
596.18 |
3.84 |
0.48% |
业绩表现
截至：2024-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
1.77% |
12.08% |
3.44% |
-6.66% |
6.41% |
-27.22% |
| 沪深300指数 |
1.67% |
3.71% |
8.90% |
1.43% |
-9.02% |
6.80% |
-26.65% |
| 同类型平均收益率 |
0.64% |
2.26% |
7.39% |
-2.03% |
-7.94% |
0.31% |
-12.73% |
| 同类型阶段排名 |
4850/9383 |
4841/9383 |
2039/9383 |
2002/9383 |
4624/9383 |
1577/9383 |
6884/9383 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-05-09 |
0.6450 |
0.6450 |
0.0140 |
2.22% |
| 2024-05-08 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0020 |
-0.32% |
| 2024-05-07 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2024-05-06 |
0.6350 |
0.6350 |
0.0070 |
1.11% |
| 2024-04-30 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0040 |
0.64% |
