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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐斌
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.24亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安徽合力 |
6630.74 |
|
5.75% |
| 2 |
洛阳钼业 |
6354.26 |
|
5.51% |
| 3 |
中金黄金 |
6192.93 |
|
5.37% |
| 4 |
徐工机械 |
5746.44 |
|
4.99% |
| 5 |
三一重工 |
5712.86 |
|
4.96% |
| 6 |
西部黄金 |
5672.78 |
|
4.92% |
| 7 |
云铝股份 |
5583.11 |
|
4.85% |
| 8 |
西部矿业 |
4791.82 |
|
4.16% |
| 9 |
金诚信 |
4550.53 |
|
3.95% |
| 10 |
久祺股份 |
4429.21 |
|
3.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
209.20 |
2.09 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.71% |
10.65% |
16.62% |
44.53% |
45.07% |
5.13% |
5.99% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
272/10633 |
865/10633 |
231/10633 |
1185/10633 |
2670/10633 |
1367/10633 |
6894/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2026-01-06 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0290 |
3.87% |
| 2026-01-05 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0090 |
1.21% |
| 2025-12-31 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0110 |
1.51% |
| 2025-12-30 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0140 |
1.96% |
