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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐斌
- 成立日期：
- 2015-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.13亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-05-08 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0020 |
-0.32 |
| 2024-05-07 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0020 |
-0.31 |
| 2024-05-06 |
0.6350 |
0.6350 |
0.0070 |
1.11 |
| 2024-04-30 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0040 |
0.64 |
| 2024-04-29 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0070 |
-1.11 |
| 2024-04-26 |
0.6310 |
0.6310 |
0.0110 |
1.77 |
| 2024-04-25 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-24 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0060 |
0.98 |
| 2024-04-23 |
0.6140 |
0.6140 |
-0.0160 |
-2.54 |
| 2024-04-22 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0070 |
-1.10 |
| 2024-04-19 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-18 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0040 |
0.63 |
| 2024-04-17 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0160 |
2.59 |
| 2024-04-16 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0190 |
-2.99 |
| 2024-04-15 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0100 |
1.60 |
| 2024-04-12 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0080 |
1.29 |
| 2024-04-11 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-10 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0020 |
0.32 |
| 2024-04-09 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0040 |
-0.65 |
| 2024-04-08 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0100 |
-1.59 |