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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1676 |
2.1676 |
-0.0371 |
-1.68 |
| 2026-02-12 |
2.2047 |
2.2047 |
-0.0134 |
-0.60 |
| 2026-02-11 |
2.2181 |
2.2181 |
0.0116 |
0.53 |
| 2026-02-10 |
2.2065 |
2.2065 |
0.0037 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
2.2028 |
2.2028 |
0.0159 |
0.73 |
| 2026-02-06 |
2.1869 |
2.1869 |
-0.0057 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
2.1926 |
2.1926 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2026-02-04 |
2.1953 |
2.1953 |
0.0372 |
1.72 |
| 2026-02-03 |
2.1581 |
2.1581 |
0.0258 |
1.21 |
| 2026-02-02 |
2.1323 |
2.1323 |
-0.0794 |
-3.59 |
| 2026-01-30 |
2.2117 |
2.2117 |
-0.0097 |
-0.44 |
| 2026-01-29 |
2.2214 |
2.2214 |
0.0353 |
1.61 |
| 2026-01-28 |
2.1861 |
2.1861 |
0.0214 |
0.99 |
| 2026-01-27 |
2.1647 |
2.1647 |
-0.0076 |
-0.35 |
| 2026-01-26 |
2.1723 |
2.1723 |
0.0190 |
0.88 |
| 2026-01-23 |
2.1533 |
2.1533 |
-0.0132 |
-0.61 |
| 2026-01-22 |
2.1665 |
2.1665 |
0.0146 |
0.68 |
| 2026-01-21 |
2.1519 |
2.1519 |
-0.0163 |
-0.75 |
| 2026-01-20 |
2.1682 |
2.1682 |
0.0287 |
1.34 |
| 2026-01-19 |
2.1395 |
2.1395 |
0.0163 |
0.77 |