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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1149 |
2.1149 |
-0.0033 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
2.1182 |
2.1182 |
0.0198 |
0.94 |
| 2025-12-29 |
2.0984 |
2.0984 |
-0.0070 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
2.1054 |
2.1054 |
0.0079 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
2.0975 |
2.0975 |
0.0168 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
2.0807 |
2.0807 |
0.0033 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
2.0774 |
2.0774 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
2.0762 |
2.0762 |
-0.0028 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
2.0790 |
2.0790 |
0.0130 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0161 |
0.79 |
| 2025-12-17 |
2.0499 |
2.0499 |
0.0263 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
2.0236 |
2.0236 |
-0.0155 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
2.0391 |
2.0391 |
0.0185 |
0.92 |
| 2025-12-12 |
2.0206 |
2.0206 |
0.0076 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
2.0130 |
2.0130 |
-0.0091 |
-0.45 |
| 2025-12-10 |
2.0221 |
2.0221 |
-0.0043 |
-0.21 |
| 2025-12-09 |
2.0264 |
2.0264 |
-0.0284 |
-1.38 |
| 2025-12-08 |
2.0548 |
2.0548 |
-0.0042 |
-0.20 |
| 2025-12-05 |
2.0590 |
2.0590 |
0.0345 |
1.70 |
| 2025-12-04 |
2.0245 |
2.0245 |
-0.0014 |
-0.07 |