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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范晶伟
- 成立日期：
- 2015-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
824.45 |
|
6.04% |
| 2 |
杭州银行 |
738.15 |
|
5.41% |
| 3 |
美的集团 |
725.87 |
|
5.32% |
| 4 |
云铝股份 |
705.55 |
|
5.17% |
| 5 |
江苏银行 |
638.51 |
|
4.68% |
| 6 |
伊利股份 |
616.53 |
|
4.52% |
| 7 |
华鲁恒升 |
605.64 |
|
4.44% |
| 8 |
潍柴动力 |
606.22 |
|
4.44% |
| 9 |
招商银行 |
595.64 |
|
4.37% |
| 10 |
云天化 |
571.11 |
|
4.19% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.64% |
5.48% |
10.53% |
10.52% |
12.71% |
12.71% |
39.77% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
857/10633 |
2119/10633 |
389/10633 |
5482/10633 |
5993/10633 |
5904/10633 |
1696/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.1149 |
2.1149 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
2.1182 |
2.1182 |
0.0198 |
0.94% |
| 2025-12-29 |
2.0984 |
2.0984 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
2.1054 |
2.1054 |
0.0079 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
2.0975 |
2.0975 |
0.0168 |
0.81% |
