加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2015-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6570 |
1.7070 |
-0.0124 |
-0.71 |
| 2026-02-12 |
1.6689 |
1.7189 |
-0.0117 |
-0.67 |
| 2026-02-11 |
1.6801 |
1.7301 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.6794 |
1.7294 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.6788 |
1.7288 |
0.0048 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
1.6742 |
1.7242 |
-0.0082 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
1.6820 |
1.7320 |
0.0057 |
0.33 |
| 2026-02-04 |
1.6765 |
1.7265 |
0.0219 |
1.27 |
| 2026-02-03 |
1.6555 |
1.7055 |
0.0102 |
0.60 |
| 2026-02-02 |
1.6457 |
1.6957 |
-0.0098 |
-0.57 |
| 2026-01-30 |
1.6551 |
1.7051 |
-0.0146 |
-0.84 |
| 2026-01-29 |
1.6691 |
1.7191 |
0.0204 |
1.18 |
| 2026-01-28 |
1.6496 |
1.6996 |
-0.0052 |
-0.30 |
| 2026-01-27 |
1.6546 |
1.7046 |
-0.0054 |
-0.31 |
| 2026-01-26 |
1.6598 |
1.7098 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.6601 |
1.7101 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-01-22 |
1.6619 |
1.7119 |
0.0019 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.6601 |
1.7101 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2026-01-20 |
1.6658 |
1.7158 |
0.0080 |
0.46 |
| 2026-01-19 |
1.6581 |
1.7081 |
0.0027 |
0.16 |