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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2015-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.6663 |
1.7163 |
0.0112 |
0.65 |
| 2026-01-05 |
1.6556 |
1.7056 |
0.0103 |
0.60 |
| 2025-12-31 |
1.6457 |
1.6957 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
1.6492 |
1.6992 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2025-12-29 |
1.6510 |
1.7010 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.6545 |
1.7045 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.6543 |
1.7043 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.6525 |
1.7025 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.6507 |
1.7007 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.6522 |
1.7022 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
1.6529 |
1.7029 |
0.0026 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.6504 |
1.7004 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.6499 |
1.6999 |
0.0083 |
0.48 |
| 2025-12-16 |
1.6420 |
1.6920 |
-0.0060 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.6477 |
1.6977 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.6500 |
1.7000 |
0.0066 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
1.6437 |
1.6937 |
-0.0062 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
1.6496 |
1.6996 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.6477 |
1.6977 |
-0.0072 |
-0.42 |
| 2025-12-08 |
1.6546 |
1.7046 |
-0.0033 |
-0.19 |