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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0460元
- 基金经理：
- 刘涛
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4807 |
1.5267 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.4807 |
1.5267 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.4803 |
1.5263 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.4801 |
1.5261 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.4797 |
1.5257 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.4793 |
1.5253 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.4789 |
1.5249 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.4787 |
1.5247 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.4787 |
1.5247 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.4787 |
1.5247 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.4786 |
1.5246 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.4786 |
1.5246 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.4787 |
1.5247 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.4785 |
1.5245 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.4789 |
1.5249 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.4786 |
1.5246 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.4782 |
1.5242 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.4780 |
1.5240 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.4771 |
1.5231 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.4768 |
1.5228 |
0.0003 |
0.02 |