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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0460元
- 基金经理：
- 刘涛
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4856 |
1.5316 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.4853 |
1.5313 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.4850 |
1.5310 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.4849 |
1.5309 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.4846 |
1.5306 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.4844 |
1.5304 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.4841 |
1.5301 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.4840 |
1.5300 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.4838 |
1.5298 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.4834 |
1.5294 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.4835 |
1.5295 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.4835 |
1.5295 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.4829 |
1.5289 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.4828 |
1.5288 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.4827 |
1.5287 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.4827 |
1.5287 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.4826 |
1.5286 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.4825 |
1.5285 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.4825 |
1.5285 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.4824 |
1.5284 |
-0.0006 |
-0.04 |