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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0460元
- 基金经理：
- 刘涛
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
普瑞眼科 |
3.24 |
|
0.23% |
| 2 |
中科环保 |
2.54 |
|
0.18% |
| 3 |
盛帮股份 |
0.54 |
|
0.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2022.31 |
20.00 |
6.46% |
| 2 |
25中行二级资本债01BC |
2005.61 |
20.00 |
6.40% |
| 3 |
25国开08 |
1999.65 |
20.00 |
6.38% |
| 4 |
24沪城控MTN001 |
1040.03 |
10.00 |
3.32% |
| 5 |
22武商贸集MTN001(科创票据) |
1033.47 |
10.00 |
3.30% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.37% |
0.37% |
0.58% |
1.16% |
0.35% |
10.32% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
7156/10774 |
5781/10774 |
7561/10774 |
8790/10774 |
9422/10774 |
8775/10774 |
5843/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4807 |
1.5267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.4807 |
1.5267 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.4803 |
1.5263 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.4801 |
1.5261 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.4797 |
1.5257 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-10-28 |
2016-11-02 |
2016-11-02 |
2016-11-04 |
0.0460 |
