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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0460元
- 基金经理：
- 刘涛
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4765 |
1.5225 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.4759 |
1.5219 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.4756 |
1.5216 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.4753 |
1.5213 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.4752 |
1.5212 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.4750 |
1.5210 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.4746 |
1.5206 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.4744 |
1.5204 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.4747 |
1.5207 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.4751 |
1.5211 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.4755 |
1.5215 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.4751 |
1.5211 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.4750 |
1.5210 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.4759 |
1.5219 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.4758 |
1.5218 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.4757 |
1.5217 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.4753 |
1.5213 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.4749 |
1.5209 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.4750 |
1.5210 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.4743 |
1.5203 |
0.0005 |
0.03 |