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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谷超
- 成立日期：
- 2015-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0084 |
-0.67 |
| 2026-02-12 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-02-10 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0144 |
1.16 |
| 2026-02-09 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0173 |
1.41 |
| 2026-02-06 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0115 |
-0.93 |
| 2026-02-05 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-02-04 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2026-02-03 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0231 |
1.89 |
| 2026-02-02 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0267 |
-2.13 |
| 2026-01-30 |
1.2511 |
1.2511 |
-0.0089 |
-0.71 |
| 2026-01-29 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-01-27 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0119 |
0.95 |
| 2026-01-26 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0164 |
-1.29 |
| 2026-01-23 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0204 |
1.63 |
| 2026-01-22 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0103 |
-0.82 |
| 2026-01-21 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0235 |
1.90 |
| 2026-01-20 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0145 |
-1.16 |
| 2026-01-19 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0078 |
-0.62 |