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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谷超
- 成立日期：
- 2015-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0096 |
-0.86 |
| 2026-04-02 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0180 |
-1.58 |
| 2026-04-01 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0145 |
1.29 |
| 2026-03-31 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0115 |
-1.01 |
| 2026-03-30 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0041 |
0.36 |
| 2026-03-27 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0103 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0190 |
-1.67 |
| 2026-03-25 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0148 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0104 |
0.93 |
| 2026-03-23 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0392 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0119 |
-1.02 |
| 2026-03-19 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0196 |
-1.66 |
| 2026-03-18 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0092 |
0.78 |
| 2026-03-17 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0044 |
0.37 |
| 2026-03-13 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0085 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0157 |
1.35 |
| 2026-03-09 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0169 |
-1.43 |