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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谷超
- 成立日期：
- 2015-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
柏楚电子 |
2455.91 |
|
8.60% |
| 2 |
海康威视 |
2424.46 |
|
8.49% |
| 3 |
东方财富 |
2371.36 |
|
8.30% |
| 4 |
中芯国际 |
2332.72 |
|
8.16% |
| 5 |
恒生电子 |
1972.40 |
|
6.90% |
| 6 |
华峰测控 |
1604.81 |
|
5.62% |
| 7 |
北方华创 |
1500.48 |
|
5.25% |
| 8 |
复旦微电 |
1477.00 |
|
5.17% |
| 9 |
传音控股 |
1407.72 |
|
4.93% |
| 10 |
吉比特 |
1334.80 |
|
4.67% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.15% |
6.93% |
-6.23% |
14.63% |
24.15% |
4.73% |
16.79% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
1666/6534 |
2122/6534 |
5841/6534 |
3839/6534 |
3910/6534 |
1482/6534 |
4106/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0195 |
1.63% |
| 2026-01-05 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0355 |
3.05% |
| 2025-12-31 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-12-30 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0056 |
-0.48% |
