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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谷超
- 成立日期：
- 2015-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0068 |
-0.58 |
| 2026-06-09 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0198 |
1.70 |
| 2026-06-08 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0201 |
-1.70 |
| 2026-06-05 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-06-04 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-06-03 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-06-02 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0050 |
0.42 |
| 2026-06-01 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0121 |
-1.01 |
| 2026-05-29 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0191 |
-1.57 |
| 2026-05-28 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-05-27 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0210 |
-1.71 |
| 2026-05-26 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0162 |
-1.30 |
| 2026-05-25 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0279 |
2.29 |
| 2026-05-22 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0064 |
0.53 |
| 2026-05-21 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0295 |
-2.37 |
| 2026-05-20 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0214 |
1.75 |
| 2026-05-19 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0185 |
1.54 |
| 2026-05-18 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-15 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0045 |
0.38 |
| 2026-05-14 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0230 |
-1.88 |