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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谷超
- 成立日期：
- 2015-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.19亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0147 |
1.18 |
| 2026-01-13 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0229 |
-1.80 |
| 2026-01-12 |
1.2723 |
1.2723 |
0.0416 |
3.38 |
| 2026-01-09 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0097 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0043 |
0.35 |
| 2026-01-07 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0195 |
1.63 |
| 2026-01-05 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0355 |
3.05 |
| 2025-12-31 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0065 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0046 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0135 |
1.17 |
| 2025-12-24 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0098 |
0.86 |
| 2025-12-23 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0076 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0038 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2025-12-17 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0182 |
1.62 |
| 2025-12-16 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0125 |
-1.10 |