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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1930元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5619 |
1.7549 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.5605 |
1.7535 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.5603 |
1.7533 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.5606 |
1.7536 |
0.0028 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
1.5582 |
1.7512 |
0.0039 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.5549 |
1.7479 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.5551 |
1.7481 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.5542 |
1.7472 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.5557 |
1.7487 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.5560 |
1.7490 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.5549 |
1.7479 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.5543 |
1.7473 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.5543 |
1.7473 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.5524 |
1.7454 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.5511 |
1.7441 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.5513 |
1.7443 |
0.0073 |
0.40 |
| 2025-12-16 |
1.5451 |
1.7381 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-15 |
1.5471 |
1.7401 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.5485 |
1.7415 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.5471 |
1.7401 |
0.0000 |
0.00 |