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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1930元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5741 |
1.7671 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-02-12 |
1.5766 |
1.7696 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.5755 |
1.7685 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
1.5746 |
1.7676 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
1.5733 |
1.7663 |
0.0050 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
1.5691 |
1.7621 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.5679 |
1.7609 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
1.5697 |
1.7627 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.5678 |
1.7608 |
0.0051 |
0.28 |
| 2026-02-02 |
1.5635 |
1.7565 |
-0.0063 |
-0.34 |
| 2026-01-30 |
1.5688 |
1.7618 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-01-29 |
1.5698 |
1.7628 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.5704 |
1.7634 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.5689 |
1.7619 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.5688 |
1.7618 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
1.5691 |
1.7621 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.5672 |
1.7602 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.5665 |
1.7595 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.5653 |
1.7583 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.5652 |
1.7582 |
0.0028 |
0.15 |