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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.1930元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.5952 |
1.7882 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-06-10 |
1.5968 |
1.7898 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2026-06-09 |
1.6002 |
1.7932 |
0.0035 |
0.19 |
| 2026-06-08 |
1.5972 |
1.7902 |
-0.0047 |
-0.25 |
| 2026-06-05 |
1.6012 |
1.7942 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2026-06-04 |
1.6046 |
1.7976 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-06-03 |
1.6044 |
1.7974 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-06-02 |
1.6037 |
1.7967 |
0.0027 |
0.14 |
| 2026-06-01 |
1.6014 |
1.7944 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-05-29 |
1.6024 |
1.7954 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-05-28 |
1.6040 |
1.7970 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-05-27 |
1.6022 |
1.7952 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-05-26 |
1.6026 |
1.7956 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-05-25 |
1.6036 |
1.7966 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-05-22 |
1.6024 |
1.7954 |
0.0037 |
0.19 |
| 2026-05-21 |
1.5993 |
1.7923 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2026-05-20 |
1.6035 |
1.7965 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-05-19 |
1.6039 |
1.7969 |
0.0027 |
0.14 |
| 2026-05-18 |
1.6016 |
1.7946 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-05-15 |
1.6018 |
1.7948 |
-0.0021 |
-0.11 |