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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1930元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中天科技 |
1579.25 |
|
0.79% |
| 2 |
分众传媒 |
959.95 |
|
0.48% |
| 3 |
立讯精密 |
965.17 |
|
0.48% |
| 4 |
长江电力 |
864.37 |
|
0.43% |
| 5 |
传音控股 |
720.46 |
|
0.36% |
| 6 |
中兴通讯 |
649.91 |
|
0.32% |
| 7 |
福耀玻璃 |
615.91 |
|
0.31% |
| 8 |
海大集团 |
511.44 |
|
0.26% |
| 9 |
宁德时代 |
514.56 |
|
0.26% |
| 10 |
聚辰股份 |
495.48 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21北京农商二级 |
6083.50 |
58.00 |
3.04% |
| 2 |
25先正达MTN002(科创债) |
6016.72 |
60.00 |
3.01% |
| 3 |
25国开06 |
5341.76 |
53.00 |
2.67% |
| 4 |
24国券G3 |
5107.29 |
50.00 |
2.55% |
| 5 |
24先正达MTN002A |
5112.62 |
50.00 |
2.55% |
| 6 |
PR奉巴01 |
1267.13 |
20.00 |
0.63% |
| 7 |
晶澳转债 |
982.11 |
0.00 |
0.49% |
| 8 |
闻泰转债 |
527.40 |
0.00 |
0.26% |
| 9 |
亿纬转债 |
499.05 |
0.00 |
0.25% |
| 10 |
鹤21转债 |
470.46 |
0.00 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
1.07% |
1.05% |
2.64% |
3.82% |
0.45% |
13.92% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
8686/10636 |
8056/10636 |
5568/10636 |
8357/10636 |
8727/10636 |
9037/10636 |
5129/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.5632 |
1.7562 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
1.5619 |
1.7549 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
1.5605 |
1.7535 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.5603 |
1.7533 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.5606 |
1.7536 |
0.0028 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-10 |
2021-09-13 |
2021-09-13 |
2021-09-14 |
0.0530 |
| 2017-11-06 |
2017-11-09 |
2017-11-09 |
2017-11-10 |
0.0800 |
| 2017-06-22 |
2017-06-26 |
2017-06-26 |
2017-06-27 |
0.0600 |
