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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.1930元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中天科技 |
1358.56 |
|
0.54% |
| 2 |
分众传媒 |
780.11 |
|
0.31% |
| 3 |
长江电力 |
729.27 |
|
0.29% |
| 4 |
中国平安 |
660.35 |
|
0.26% |
| 5 |
立讯精密 |
621.17 |
|
0.24% |
| 6 |
潍柴动力 |
573.76 |
|
0.23% |
| 7 |
贵州茅台 |
536.50 |
|
0.21% |
| 8 |
福耀玻璃 |
478.23 |
|
0.19% |
| 9 |
宁德时代 |
490.07 |
|
0.19% |
| 10 |
海大集团 |
443.31 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25华新Y7 |
10117.90 |
100.00 |
3.99% |
| 2 |
25工行二级资本债03BC |
10112.55 |
100.00 |
3.99% |
| 3 |
26银河Y2 |
10031.86 |
100.00 |
3.95% |
| 4 |
26先正达MTN001(科创债) |
7039.28 |
70.00 |
2.77% |
| 5 |
25先正达MTN002(科创债) |
6138.26 |
60.00 |
2.42% |
| 6 |
晶澳转债 |
1215.12 |
0.00 |
0.48% |
| 7 |
PR奉巴01 |
1182.77 |
20.00 |
0.47% |
| 8 |
闻泰转债 |
636.65 |
0.00 |
0.25% |
| 9 |
和邦转债 |
385.94 |
0.00 |
0.15% |
| 10 |
美锦转债 |
313.02 |
0.00 |
0.12% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.47% |
-0.29% |
1.08% |
3.21% |
5.59% |
2.69% |
14.54% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.25% |
-2.31% |
2.36% |
8.26% |
28.09% |
7.03% |
27.75% |
| 同类型阶段排名 |
2589/11066 |
4002/11066 |
4226/11066 |
5254/11066 |
6929/11066 |
5038/11066 |
5591/11066 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
1.5952 |
1.7882 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
1.5968 |
1.7898 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
1.6002 |
1.7932 |
0.0036 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
1.5972 |
1.7902 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2026-06-05 |
1.6012 |
1.7942 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-10 |
2021-09-13 |
2021-09-13 |
2021-09-14 |
0.0530 |
| 2017-11-06 |
2017-11-09 |
2017-11-09 |
2017-11-10 |
0.0800 |
| 2017-06-22 |
2017-06-26 |
2017-06-26 |
2017-06-27 |
0.0600 |
