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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董治国
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.62亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0160 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0180 |
1.52 |
| 2025-12-31 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0180 |
1.55 |
| 2025-12-30 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0220 |
-1.86 |
| 2025-12-29 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0170 |
1.46 |
| 2025-12-26 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0170 |
1.48 |
| 2025-12-25 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0490 |
4.45 |
| 2025-12-24 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0430 |
4.06 |
| 2025-12-23 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0160 |
-1.49 |
| 2025-12-22 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0070 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0090 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0110 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0170 |
-1.59 |
| 2025-12-15 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0110 |
1.04 |
| 2025-12-12 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0340 |
3.33 |
| 2025-12-11 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0030 |
0.29 |
| 2025-12-10 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0100 |
0.99 |
| 2025-12-09 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0160 |
1.61 |
| 2025-12-08 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0180 |
1.85 |