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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏成
- 成立日期：
- 2015-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0350 |
-2.09 |
| 2026-04-01 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0540 |
3.34 |
| 2026-03-31 |
1.6190 |
1.6190 |
-0.0500 |
-3.00 |
| 2026-03-30 |
1.6690 |
1.6690 |
0.0090 |
0.54 |
| 2026-03-27 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0250 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
1.6830 |
1.6830 |
0.0420 |
2.56 |
| 2026-03-24 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0320 |
1.99 |
| 2026-03-23 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0760 |
-4.51 |
| 2026-03-20 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0210 |
1.26 |
| 2026-03-19 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0350 |
-2.06 |
| 2026-03-18 |
1.6990 |
1.6990 |
0.0460 |
2.78 |
| 2026-03-17 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0570 |
-3.33 |
| 2026-03-16 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0120 |
0.71 |
| 2026-03-13 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0140 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
1.7120 |
1.7120 |
-0.0140 |
-0.81 |
| 2026-03-11 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0110 |
-0.63 |
| 2026-03-10 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0580 |
3.45 |
| 2026-03-09 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0360 |
-2.10 |
| 2026-03-06 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0170 |
-0.98 |