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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文逸
- 成立日期：
- 2015-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0900 |
6.24 |
| 2026-01-08 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0200 |
1.41 |
| 2026-01-07 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0060 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0220 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0660 |
4.93 |
| 2025-12-31 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0270 |
2.06 |
| 2025-12-30 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0240 |
1.86 |
| 2025-12-29 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0040 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0130 |
1.02 |
| 2025-12-24 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0060 |
0.47 |
| 2025-12-23 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0110 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0070 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0320 |
2.58 |
| 2025-12-16 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0190 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0240 |
-1.87 |
| 2025-12-12 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0120 |
0.95 |
| 2025-12-11 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0180 |
-1.40 |