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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何文逸
- 成立日期：
- 2015-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0130 |
-1.12 |
| 2026-04-02 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0460 |
-3.81 |
| 2026-04-01 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0340 |
2.90 |
| 2026-03-31 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0160 |
-1.34 |
| 2026-03-30 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0060 |
-0.50 |
| 2026-03-27 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0080 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0230 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0250 |
2.11 |
| 2026-03-24 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0180 |
1.54 |
| 2026-03-23 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0710 |
-5.73 |
| 2026-03-20 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0480 |
-3.73 |
| 2026-03-19 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0230 |
-1.76 |
| 2026-03-18 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0360 |
2.83 |
| 2026-03-17 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0390 |
-2.97 |
| 2026-03-16 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0490 |
-3.60 |
| 2026-03-12 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0240 |
-1.73 |
| 2026-03-11 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0360 |
-2.53 |
| 2026-03-10 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0090 |
0.64 |
| 2026-03-09 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0460 |
3.36 |