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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.1540元
- 基金经理：
- 王欢,薛琳
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2239 |
1.3779 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-01-08 |
1.2216 |
1.3756 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2213 |
1.3753 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.2218 |
1.3758 |
0.0039 |
0.28 |
| 2026-01-05 |
1.2184 |
1.3724 |
0.0038 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
1.2151 |
1.3691 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2153 |
1.3693 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.2134 |
1.3674 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.2145 |
1.3685 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2140 |
1.3680 |
0.0021 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.2122 |
1.3662 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.2114 |
1.3654 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.2118 |
1.3658 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.2108 |
1.3648 |
0.0027 |
0.19 |
| 2025-12-18 |
1.2085 |
1.3625 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2088 |
1.3628 |
0.0032 |
0.23 |
| 2025-12-16 |
1.2060 |
1.3600 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.2088 |
1.3628 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.2102 |
1.3642 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.2091 |
1.3631 |
-0.0020 |
-0.14 |