国联安鑫享灵活配置混合A 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 -9.96% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.04 | 15.25 | 0.22 | 82.85 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.26 |
| 2025-09-30 | 0.04 | 7.96 | 0.42 | 79.99 | 0.01 | 1.48 | 0.05 | 10.57 | 0.02 | 0.52 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 6.10 | 0.12 | 84.43 | 0.00 | 2.29 | 0.01 | 7.18 | 0.02 | 0.14 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 10.67 | 0.24 | 88.72 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.27 |
| 2024-12-31 | 0.04 | 10.01 | 0.33 | 89.89 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.32 | 0.37 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 10.66 | 0.33 | 84.14 | 0.02 | 5.19 | 0.00 | 0.01 | 0.32 | 0.39 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 57.77 | 0.02 | 3.00 | 0.20 | 39.23 | 0.32 | 0.51 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 23.81 | 0.13 | 66.32 | 0.02 | 8.07 | 0.00 | 1.80 | 0.12 | 0.20 |