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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1540元
- 基金经理：
- 王欢,薛琳
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2070 |
1.3610 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
1.2098 |
1.3638 |
-0.0038 |
-0.27 |
| 2026-04-01 |
1.2131 |
1.3671 |
0.0060 |
0.43 |
| 2026-03-31 |
1.2079 |
1.3619 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.2098 |
1.3638 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.2082 |
1.3622 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.2061 |
1.3601 |
-0.0046 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
1.2101 |
1.3641 |
0.0050 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
1.2058 |
1.3598 |
0.0061 |
0.44 |
| 2026-03-23 |
1.2005 |
1.3545 |
-0.0091 |
-0.65 |
| 2026-03-20 |
1.2084 |
1.3624 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.2115 |
1.3655 |
-0.0080 |
-0.57 |
| 2026-03-18 |
1.2184 |
1.3724 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.2181 |
1.3721 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.2200 |
1.3740 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.2197 |
1.3737 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.2223 |
1.3763 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.2246 |
1.3786 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.2229 |
1.3769 |
0.0047 |
0.34 |
| 2026-03-09 |
1.2188 |
1.3728 |
-0.0051 |
-0.36 |