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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈璇淼
- 成立日期：
- 2015-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.50亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2026-01-15 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-01-14 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-13 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-01-12 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-01-09 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0110 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0060 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0250 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0280 |
1.61 |
| 2025-12-31 |
1.7410 |
1.7410 |
-0.0090 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.7500 |
1.7500 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0100 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2025-12-23 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.7520 |
1.7520 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0100 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.7440 |
1.7440 |
0.0030 |
0.17 |