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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈璇淼
- 成立日期：
- 2015-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0160 |
-0.85 |
| 2026-02-12 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-02-11 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0070 |
0.37 |
| 2026-02-10 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0050 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0090 |
-0.48 |
| 2026-02-05 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.8800 |
1.8800 |
0.0210 |
1.13 |
| 2026-02-03 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0210 |
1.14 |
| 2026-02-02 |
1.8380 |
1.8380 |
-0.0490 |
-2.60 |
| 2026-01-30 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0280 |
-1.46 |
| 2026-01-29 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0190 |
1.00 |
| 2026-01-28 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0210 |
1.12 |
| 2026-01-27 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0090 |
-0.48 |
| 2026-01-26 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0140 |
0.75 |
| 2026-01-23 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0130 |
0.70 |
| 2026-01-22 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0040 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
1.8510 |
1.8510 |
0.0220 |
1.20 |
| 2026-01-19 |
1.8290 |
1.8290 |
0.0260 |
1.44 |