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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈璇淼
- 成立日期：
- 2015-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.50亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
6933.67 |
|
8.58% |
| 2 |
人福医药 |
5541.64 |
|
6.86% |
| 3 |
山金国际 |
4831.28 |
|
5.98% |
| 4 |
海大集团 |
4180.26 |
|
5.17% |
| 5 |
ST华通 |
3444.84 |
|
4.26% |
| 6 |
药明康德 |
2723.45 |
|
3.37% |
| 7 |
科伦药业 |
2686.43 |
|
3.33% |
| 8 |
贵州茅台 |
2685.82 |
|
3.32% |
| 9 |
星宇股份 |
2650.73 |
|
3.28% |
| 10 |
美的集团 |
2352.00 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.89% |
4.04% |
0.95% |
9.73% |
19.00% |
3.62% |
-5.65% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
4084/10644 |
5316/10644 |
8267/10644 |
6183/10644 |
5971/10644 |
4944/10644 |
9232/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0050 |
0.28% |
| 2026-01-12 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0050 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0110 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0040 |
-0.22% |
