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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0257元
- 基金经理：
- 吴默村
- 成立日期：
- 2015-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1164 |
1.1421 |
0.0092 |
0.81 |
| 2026-01-14 |
1.1074 |
1.1331 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1076 |
1.1333 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2026-01-12 |
1.1119 |
1.1376 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-09 |
1.1132 |
1.1389 |
0.0043 |
0.38 |
| 2026-01-08 |
1.1090 |
1.1347 |
-0.0157 |
-1.37 |
| 2026-01-07 |
1.1244 |
1.1501 |
-0.0125 |
-1.07 |
| 2026-01-06 |
1.1366 |
1.1623 |
0.0223 |
1.96 |
| 2026-01-05 |
1.1148 |
1.1405 |
0.0267 |
2.40 |
| 2025-12-31 |
1.0887 |
1.1144 |
-0.0057 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.0943 |
1.1200 |
0.0099 |
0.89 |
| 2025-12-29 |
1.0846 |
1.1103 |
-0.0162 |
-1.44 |
| 2025-12-26 |
1.1004 |
1.1261 |
0.0152 |
1.37 |
| 2025-12-25 |
1.0855 |
1.1112 |
0.0037 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.0819 |
1.1076 |
0.0141 |
1.29 |
| 2025-12-23 |
1.0681 |
1.0938 |
0.0107 |
0.99 |
| 2025-12-22 |
1.0576 |
1.0833 |
0.0170 |
1.59 |
| 2025-12-19 |
1.0410 |
1.0667 |
0.0102 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
1.0310 |
1.0567 |
-0.0055 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.0364 |
1.0621 |
0.0301 |
2.92 |