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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0257元
- 基金经理：
- 吴默村
- 成立日期：
- 2015-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1560 |
1.1817 |
-0.0130 |
-1.09 |
| 2026-02-12 |
1.1687 |
1.1944 |
0.0155 |
1.32 |
| 2026-02-11 |
1.1535 |
1.1792 |
0.0179 |
1.54 |
| 2026-02-10 |
1.1360 |
1.1617 |
0.0046 |
0.40 |
| 2026-02-09 |
1.1315 |
1.1572 |
0.0205 |
1.81 |
| 2026-02-06 |
1.1114 |
1.1371 |
0.0179 |
1.60 |
| 2026-02-05 |
1.0939 |
1.1196 |
-0.0296 |
-2.58 |
| 2026-02-04 |
1.1229 |
1.1486 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1227 |
1.1484 |
0.0325 |
2.92 |
| 2026-02-02 |
1.0909 |
1.1166 |
-0.0447 |
-3.85 |
| 2026-01-30 |
1.1346 |
1.1603 |
-0.0133 |
-1.13 |
| 2026-01-29 |
1.1476 |
1.1733 |
-0.0117 |
-0.98 |
| 2026-01-28 |
1.1590 |
1.1847 |
0.0091 |
0.77 |
| 2026-01-27 |
1.1501 |
1.1758 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-01-26 |
1.1525 |
1.1782 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-01-23 |
1.1549 |
1.1806 |
0.0165 |
1.41 |
| 2026-01-22 |
1.1388 |
1.1645 |
0.0045 |
0.39 |
| 2026-01-21 |
1.1344 |
1.1601 |
0.0221 |
1.94 |
| 2026-01-20 |
1.1128 |
1.1385 |
-0.0062 |
-0.55 |
| 2026-01-19 |
1.1189 |
1.1446 |
0.0137 |
1.21 |