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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2015-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0090 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0202 |
-1.80 |
| 2026-04-01 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0181 |
1.64 |
| 2026-03-31 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0183 |
-1.63 |
| 2026-03-30 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-27 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0131 |
1.18 |
| 2026-03-26 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0173 |
-1.54 |
| 2026-03-25 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0239 |
2.17 |
| 2026-03-24 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0219 |
2.03 |
| 2026-03-23 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0448 |
-3.99 |
| 2026-03-20 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0152 |
-1.34 |
| 2026-03-19 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0299 |
-2.56 |
| 2026-03-18 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0107 |
0.93 |
| 2026-03-17 |
1.1564 |
1.1564 |
-0.0225 |
-1.91 |
| 2026-03-16 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0071 |
-0.60 |
| 2026-03-13 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0157 |
-1.31 |
| 2026-03-12 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0063 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0177 |
1.49 |
| 2026-03-09 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0105 |
-0.87 |