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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 江山
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.56亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.4910 |
4.5560 |
-0.0973 |
-2.03 |
| 2026-02-12 |
4.5840 |
4.6490 |
0.1130 |
2.41 |
| 2026-02-11 |
4.4760 |
4.5410 |
-0.1151 |
-2.40 |
| 2026-02-10 |
4.5860 |
4.6510 |
0.0052 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
4.5810 |
4.6460 |
0.1633 |
3.53 |
| 2026-02-06 |
4.4250 |
4.4900 |
-0.0115 |
-0.25 |
| 2026-02-05 |
4.4360 |
4.5010 |
-0.0869 |
-1.84 |
| 2026-02-04 |
4.5190 |
4.5840 |
-0.1068 |
-2.21 |
| 2026-02-03 |
4.6210 |
4.6860 |
0.0513 |
1.07 |
| 2026-02-02 |
4.5720 |
4.6370 |
-0.1162 |
-2.37 |
| 2026-01-30 |
4.6830 |
4.7480 |
0.0973 |
2.03 |
| 2026-01-29 |
4.5900 |
4.6550 |
-0.1413 |
-2.86 |
| 2026-01-28 |
4.7250 |
4.7900 |
-0.0544 |
-1.09 |
| 2026-01-27 |
4.7770 |
4.8420 |
0.1005 |
2.05 |
| 2026-01-26 |
4.6810 |
4.7460 |
-0.0440 |
-0.89 |
| 2026-01-23 |
4.7230 |
4.7880 |
-0.1277 |
-2.52 |
| 2026-01-22 |
4.8450 |
4.9100 |
0.0785 |
1.57 |
| 2026-01-21 |
4.7700 |
4.8350 |
0.0900 |
1.84 |
| 2026-01-20 |
4.6840 |
4.7490 |
-0.1329 |
-2.64 |
| 2026-01-19 |
4.8110 |
4.8760 |
0.0283 |
0.56 |