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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 江山
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.21亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
4.7840 |
4.8490 |
0.0952 |
1.94 |
| 2026-01-15 |
4.6930 |
4.7580 |
0.0701 |
1.45 |
| 2026-01-14 |
4.6260 |
4.6910 |
0.0858 |
1.80 |
| 2026-01-13 |
4.5440 |
4.6090 |
-0.0722 |
-1.50 |
| 2026-01-12 |
4.6130 |
4.6780 |
-0.0209 |
-0.43 |
| 2026-01-09 |
4.6330 |
4.6980 |
0.0607 |
1.27 |
| 2026-01-08 |
4.5750 |
4.6400 |
-0.0670 |
-1.38 |
| 2026-01-07 |
4.6390 |
4.7040 |
0.0785 |
1.64 |
| 2026-01-06 |
4.5640 |
4.6290 |
-0.0293 |
-0.61 |
| 2026-01-05 |
4.5920 |
4.6570 |
0.0973 |
2.07 |
| 2025-12-31 |
4.4990 |
4.5640 |
-0.0743 |
-1.55 |
| 2025-12-30 |
4.5700 |
4.6350 |
0.0879 |
1.87 |
| 2025-12-29 |
4.4860 |
4.5510 |
0.0911 |
1.98 |
| 2025-12-26 |
4.3990 |
4.4640 |
-0.0481 |
-1.03 |
| 2025-12-25 |
4.4450 |
4.5100 |
0.0607 |
1.32 |
| 2025-12-24 |
4.3870 |
4.4520 |
0.0461 |
1.01 |
| 2025-12-23 |
4.3430 |
4.4080 |
0.0481 |
1.07 |
| 2025-12-22 |
4.2970 |
4.3620 |
0.1591 |
3.67 |
| 2025-12-19 |
4.1450 |
4.2100 |
-0.0042 |
-0.10 |
| 2025-12-18 |
4.1490 |
4.2140 |
-0.1424 |
-3.17 |