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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高大亮
- 成立日期：
- 2015-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0070 |
0.68 |
| 2025-12-30 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0037 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0193 |
1.90 |
| 2025-12-24 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0135 |
1.34 |
| 2025-12-23 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0068 |
-0.67 |
| 2025-12-22 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0083 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0100 |
1.00 |
| 2025-12-16 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0069 |
-0.69 |
| 2025-12-15 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0015 |
0.15 |
| 2025-12-12 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0184 |
1.87 |
| 2025-12-11 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.0043 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0096 |
0.98 |
| 2025-12-04 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0065 |
-0.66 |