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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2015-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.35亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.9750 |
2.9750 |
0.0280 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
2.9470 |
2.9470 |
0.0340 |
1.17 |
| 2025-12-31 |
2.9130 |
2.9130 |
-0.0110 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
2.9240 |
2.9240 |
0.0040 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
2.9200 |
2.9200 |
-0.0040 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
2.9240 |
2.9240 |
-0.0040 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
2.9280 |
2.9280 |
0.0210 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
2.9070 |
2.9070 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
2.9090 |
2.9090 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
2.9120 |
2.9120 |
0.0110 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
2.9010 |
2.9010 |
0.0170 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
2.8840 |
2.8840 |
-0.0160 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
2.9000 |
2.9000 |
0.0180 |
0.62 |
| 2025-12-16 |
2.8820 |
2.8820 |
-0.0050 |
-0.17 |
| 2025-12-15 |
2.8870 |
2.8870 |
-0.0210 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
2.9080 |
2.9080 |
0.0200 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
2.8880 |
2.8880 |
-0.0170 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
2.9050 |
2.9050 |
0.0160 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.0320 |
-1.10 |
| 2025-12-08 |
2.9210 |
2.9210 |
-0.0100 |
-0.34 |