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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2166元
- 基金经理：
- 黎莹
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3658 |
1.5824 |
0.0200 |
1.26 |
| 2026-01-09 |
1.3488 |
1.5654 |
0.0239 |
1.53 |
| 2026-01-08 |
1.3285 |
1.5451 |
0.0060 |
0.39 |
| 2026-01-07 |
1.3234 |
1.5400 |
0.0037 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
1.3203 |
1.5369 |
0.0259 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
1.2983 |
1.5149 |
0.0124 |
0.82 |
| 2025-12-31 |
1.2878 |
1.5044 |
0.0108 |
0.72 |
| 2025-12-30 |
1.2786 |
1.4952 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.2802 |
1.4968 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.2807 |
1.4973 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2810 |
1.4976 |
0.0118 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.2710 |
1.4876 |
0.0080 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.2642 |
1.4808 |
-0.0115 |
-0.77 |
| 2025-12-22 |
1.2740 |
1.4906 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2743 |
1.4909 |
0.0174 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
1.2595 |
1.4761 |
0.0037 |
0.25 |
| 2025-12-17 |
1.2564 |
1.4730 |
0.0230 |
1.58 |
| 2025-12-16 |
1.2369 |
1.4535 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.2369 |
1.4535 |
0.0040 |
0.28 |
| 2025-12-12 |
1.2335 |
1.4501 |
0.0066 |
0.46 |