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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2015-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9945 |
1.9945 |
-0.0234 |
-1.16 |
| 2026-04-02 |
2.0179 |
2.0179 |
-0.0774 |
-3.69 |
| 2026-04-01 |
2.0953 |
2.0953 |
0.0517 |
2.53 |
| 2026-03-31 |
2.0436 |
2.0436 |
-0.0805 |
-3.79 |
| 2026-03-30 |
2.1241 |
2.1241 |
-0.0090 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
2.1331 |
2.1331 |
0.0200 |
0.95 |
| 2026-03-26 |
2.1131 |
2.1131 |
-0.0590 |
-2.72 |
| 2026-03-25 |
2.1721 |
2.1721 |
0.0582 |
2.75 |
| 2026-03-24 |
2.1139 |
2.1139 |
0.0467 |
2.26 |
| 2026-03-23 |
2.0672 |
2.0672 |
-0.1031 |
-4.75 |
| 2026-03-20 |
2.1703 |
2.1703 |
-0.0408 |
-1.85 |
| 2026-03-19 |
2.2111 |
2.2111 |
-0.0739 |
-3.23 |
| 2026-03-18 |
2.2850 |
2.2850 |
0.0702 |
3.17 |
| 2026-03-17 |
2.2148 |
2.2148 |
-0.0697 |
-3.05 |
| 2026-03-16 |
2.2845 |
2.2845 |
0.0843 |
3.83 |
| 2026-03-13 |
2.2002 |
2.2002 |
-0.0121 |
-0.55 |
| 2026-03-12 |
2.2123 |
2.2123 |
-0.0233 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
2.2356 |
2.2356 |
-0.0240 |
-1.06 |
| 2026-03-10 |
2.2596 |
2.2596 |
0.0444 |
2.00 |
| 2026-03-09 |
2.2152 |
2.2152 |
-0.0301 |
-1.34 |