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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2015-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.1230 |
2.1230 |
0.1152 |
5.74 |
| 2025-12-31 |
2.0078 |
2.0078 |
-0.0300 |
-1.47 |
| 2025-12-30 |
2.0378 |
2.0378 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
2.0372 |
2.0372 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
2.0393 |
2.0393 |
-0.0191 |
-0.93 |
| 2025-12-25 |
2.0584 |
2.0584 |
-0.0048 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
2.0632 |
2.0632 |
0.0226 |
1.11 |
| 2025-12-23 |
2.0406 |
2.0406 |
0.0154 |
0.76 |
| 2025-12-22 |
2.0252 |
2.0252 |
0.0799 |
4.11 |
| 2025-12-19 |
1.9453 |
1.9453 |
-0.0120 |
-0.61 |
| 2025-12-18 |
1.9573 |
1.9573 |
-0.0275 |
-1.39 |
| 2025-12-17 |
1.9848 |
1.9848 |
0.0564 |
2.92 |
| 2025-12-16 |
1.9284 |
1.9284 |
-0.0317 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
1.9601 |
1.9601 |
-0.0808 |
-3.96 |
| 2025-12-12 |
2.0409 |
2.0409 |
0.0380 |
1.90 |
| 2025-12-11 |
2.0029 |
2.0029 |
-0.0220 |
-1.09 |
| 2025-12-10 |
2.0249 |
2.0249 |
-0.0081 |
-0.40 |
| 2025-12-09 |
2.0330 |
2.0330 |
-0.0109 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
2.0439 |
2.0439 |
0.0616 |
3.11 |
| 2025-12-05 |
1.9823 |
1.9823 |
-0.0099 |
-0.50 |