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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄子凌
- 成立日期：
- 2015-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.80亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0160 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0340 |
2.61 |
| 2026-02-11 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-02-09 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0300 |
2.35 |
| 2026-02-06 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0070 |
0.55 |
| 2026-02-05 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0440 |
-3.35 |
| 2026-02-04 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0080 |
0.61 |
| 2026-02-03 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0440 |
3.49 |
| 2026-02-02 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0230 |
-1.79 |
| 2026-01-30 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-01-29 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0300 |
-2.28 |
| 2026-01-28 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0060 |
0.46 |
| 2026-01-27 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0080 |
-0.61 |
| 2026-01-23 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0290 |
2.25 |
| 2026-01-22 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0080 |
-0.62 |
| 2026-01-21 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0230 |
1.80 |
| 2026-01-20 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0240 |
-1.85 |
| 2026-01-19 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0150 |
1.17 |