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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄子凌
- 成立日期：
- 2015-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.17亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-09 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0130 |
1.02 |
| 2026-01-08 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0190 |
-1.48 |
| 2026-01-07 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0120 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0210 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0130 |
-1.03 |
| 2025-12-30 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0110 |
0.88 |
| 2025-12-29 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0230 |
-1.80 |
| 2025-12-26 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0280 |
2.24 |
| 2025-12-25 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0200 |
1.63 |
| 2025-12-23 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0280 |
2.33 |
| 2025-12-22 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0250 |
2.13 |
| 2025-12-19 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-18 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0220 |
-1.83 |
| 2025-12-17 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0390 |
3.36 |
| 2025-12-16 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0220 |
-1.86 |
| 2025-12-15 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0120 |
-1.01 |
| 2025-12-12 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0060 |
0.51 |