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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄子凌
- 成立日期：
- 2015-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.80亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0190 |
-1.52 |
| 2026-04-02 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0150 |
-1.18 |
| 2026-04-01 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2026-03-31 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0450 |
-3.42 |
| 2026-03-30 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0110 |
-0.83 |
| 2026-03-27 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0210 |
1.61 |
| 2026-03-26 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-03-25 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0160 |
1.24 |
| 2026-03-24 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0130 |
1.02 |
| 2026-03-23 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0250 |
-1.92 |
| 2026-03-20 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0230 |
1.80 |
| 2026-03-19 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0390 |
-2.96 |
| 2026-03-18 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-03-17 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0310 |
-2.31 |
| 2026-03-16 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0090 |
-0.67 |
| 2026-03-13 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-12 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0090 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0220 |
1.64 |
| 2026-03-10 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0180 |
1.36 |
| 2026-03-09 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0080 |
-0.60 |