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- 基金估值：
-
[07-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄子凌
- 成立日期：
- 2015-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4267.58 |
|
9.66% |
| 2 |
阳光电源 |
2992.34 |
|
6.77% |
| 3 |
大中矿业 |
2556.72 |
|
5.79% |
| 4 |
思源电气 |
2207.86 |
|
5.00% |
| 5 |
德业股份 |
2061.73 |
|
4.67% |
| 6 |
恩捷股份 |
1859.21 |
|
4.21% |
| 7 |
天赐材料 |
1842.00 |
|
4.17% |
| 8 |
福耀玻璃 |
1792.65 |
|
4.06% |
| 9 |
大金重工 |
1688.83 |
|
3.82% |
| 10 |
尚太科技 |
1678.73 |
|
3.80% |
业绩表现
截至：2026-06-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.84% |
-3.51% |
-1.90% |
2.13% |
50.06% |
3.19% |
1.73% |
| 沪深300指数 |
0.32% |
2.37% |
9.56% |
7.11% |
25.77% |
7.11% |
29.06% |
| 同类型平均收益率 |
1.86% |
2.72% |
11.77% |
11.32% |
33.10% |
11.53% |
39.30% |
| 同类型阶段排名 |
5045/7108 |
4983/7108 |
4561/7108 |
4045/7108 |
1781/7108 |
3888/7108 |
5199/7108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-07-01 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0310 |
-2.40% |
| 2026-06-30 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0270 |
2.13% |
| 2026-06-29 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-06-26 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0490 |
-3.71% |
| 2026-06-25 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0020 |
0.15% |
