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- 基金估值：
-
[07-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄子凌
- 成立日期：
- 2015-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.40亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-07-01 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0310 |
-2.40 |
| 2026-06-30 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0270 |
2.13 |
| 2026-06-29 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0060 |
-0.47 |
| 2026-06-26 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0490 |
-3.71 |
| 2026-06-25 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-06-24 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0150 |
1.15 |
| 2026-06-23 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0410 |
-3.05 |
| 2026-06-22 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0340 |
2.60 |
| 2026-06-18 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2026-06-17 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0100 |
0.77 |
| 2026-06-16 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0130 |
1.01 |
| 2026-06-15 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0360 |
2.87 |
| 2026-06-12 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0170 |
1.37 |
| 2026-06-11 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0080 |
-0.64 |
| 2026-06-10 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0400 |
-3.11 |
| 2026-06-09 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0580 |
4.72 |
| 2026-06-08 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0360 |
-2.85 |
| 2026-06-05 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0360 |
-2.77 |
| 2026-06-04 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0090 |
-0.69 |
| 2026-06-03 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0110 |
-0.83 |