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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田维
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
1.8570 |
1.8570 |
0.0060 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0140 |
-0.75 |
| 2026-01-07 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0090 |
-0.48 |
| 2026-01-06 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0240 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0470 |
2.61 |
| 2025-12-31 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0200 |
-1.10 |
| 2025-12-26 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0200 |
1.11 |
| 2025-12-25 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.8030 |
1.8030 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-23 |
1.8040 |
1.8040 |
0.0100 |
0.56 |
| 2025-12-22 |
1.7940 |
1.7940 |
0.0120 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0150 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0300 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0170 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0040 |
0.23 |
| 2025-12-12 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0140 |
0.81 |