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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐小东,解锐
- 成立日期：
- 2015-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.49亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9163 |
0.9163 |
0.0165 |
1.83 |
| 2026-03-31 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.0140 |
-1.53 |
| 2026-03-30 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0074 |
0.82 |
| 2026-03-27 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0108 |
1.21 |
| 2026-03-26 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0112 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0177 |
1.99 |
| 2026-03-24 |
0.8891 |
0.8891 |
0.0274 |
3.18 |
| 2026-03-23 |
0.8617 |
0.8617 |
-0.0445 |
-4.91 |
| 2026-03-20 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0141 |
-1.53 |
| 2026-03-19 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0275 |
-2.90 |
| 2026-03-18 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0080 |
0.85 |
| 2026-03-17 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0183 |
-1.91 |
| 2026-03-16 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0028 |
0.29 |
| 2026-03-13 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0117 |
-1.21 |
| 2026-03-12 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0094 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
0.9764 |
0.9764 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
0.9775 |
0.9775 |
0.0239 |
2.51 |
| 2026-03-09 |
0.9536 |
0.9536 |
-0.0093 |
-0.97 |
| 2026-03-06 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0138 |
1.45 |
| 2026-03-05 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0132 |
1.41 |