加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4208元
- 基金经理：
- 刘勇
- 成立日期：
- 2015-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9940 |
2.4148 |
-0.0270 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
2.0154 |
2.4362 |
0.0062 |
0.24 |
| 2026-04-01 |
2.0105 |
2.4313 |
0.0150 |
0.60 |
| 2026-03-31 |
1.9986 |
2.4194 |
-0.0248 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
2.0183 |
2.4391 |
0.0058 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
2.0137 |
2.4345 |
0.0044 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
2.0102 |
2.4310 |
-0.0144 |
-0.56 |
| 2026-03-25 |
2.0216 |
2.4424 |
0.0142 |
0.56 |
| 2026-03-24 |
2.0103 |
2.4311 |
0.0262 |
1.05 |
| 2026-03-23 |
1.9895 |
2.4103 |
-0.0716 |
-2.78 |
| 2026-03-20 |
2.0463 |
2.4671 |
-0.0126 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
2.0563 |
2.4771 |
-0.0168 |
-0.64 |
| 2026-03-18 |
2.0696 |
2.4904 |
-0.0152 |
-0.58 |
| 2026-03-17 |
2.0817 |
2.5025 |
-0.0078 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
2.0879 |
2.5087 |
-0.0278 |
-1.05 |
| 2026-03-13 |
2.1100 |
2.5308 |
-0.0062 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
2.1149 |
2.5357 |
0.0205 |
0.78 |
| 2026-03-11 |
2.0986 |
2.5194 |
0.0181 |
0.69 |
| 2026-03-10 |
2.0842 |
2.5050 |
-0.0052 |
-0.20 |
| 2026-03-09 |
2.0883 |
2.5091 |
-0.0220 |
-0.83 |