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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 孙蔚
- 成立日期：
- 2015-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.70亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2980 |
1.3480 |
0.0052 |
0.39 |
| 2026-01-16 |
1.2930 |
1.3430 |
0.0062 |
0.47 |
| 2026-01-15 |
1.2870 |
1.3370 |
0.0197 |
1.50 |
| 2026-01-14 |
1.2680 |
1.3180 |
0.0145 |
1.12 |
| 2026-01-13 |
1.2540 |
1.3040 |
-0.0062 |
-0.48 |
| 2026-01-12 |
1.2600 |
1.3100 |
-0.0073 |
-0.55 |
| 2026-01-09 |
1.2670 |
1.3170 |
0.0083 |
0.64 |
| 2026-01-08 |
1.2590 |
1.3090 |
-0.0125 |
-0.94 |
| 2026-01-07 |
1.2710 |
1.3210 |
0.0083 |
0.63 |
| 2026-01-06 |
1.2630 |
1.3130 |
0.0135 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.2500 |
1.3000 |
0.0343 |
2.71 |
| 2025-12-31 |
1.2170 |
1.2670 |
-0.0125 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
1.2290 |
1.2790 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2280 |
1.2780 |
-0.0093 |
-0.73 |
| 2025-12-26 |
1.2370 |
1.2870 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.2350 |
1.2850 |
0.0031 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.2320 |
1.2820 |
0.0208 |
1.65 |
| 2025-12-23 |
1.2120 |
1.2620 |
0.0114 |
0.92 |
| 2025-12-22 |
1.2010 |
1.2510 |
0.0187 |
1.52 |
| 2025-12-19 |
1.1830 |
1.2330 |
0.0010 |
0.08 |