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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 孙蔚
- 成立日期：
- 2015-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2780 |
1.3280 |
-0.0208 |
-1.54 |
| 2026-02-12 |
1.2980 |
1.3480 |
0.0156 |
1.17 |
| 2026-02-11 |
1.2830 |
1.3330 |
0.0062 |
0.47 |
| 2026-02-10 |
1.2770 |
1.3270 |
0.0052 |
0.39 |
| 2026-02-09 |
1.2720 |
1.3220 |
0.0228 |
1.76 |
| 2026-02-06 |
1.2500 |
1.3000 |
0.0062 |
0.48 |
| 2026-02-05 |
1.2440 |
1.2940 |
-0.0301 |
-2.28 |
| 2026-02-04 |
1.2730 |
1.3230 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
1.2700 |
1.3200 |
0.0322 |
2.50 |
| 2026-02-02 |
1.2390 |
1.2890 |
-0.0633 |
-4.69 |
| 2026-01-30 |
1.3000 |
1.3500 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-29 |
1.2990 |
1.3490 |
-0.0228 |
-1.67 |
| 2026-01-28 |
1.3210 |
1.3710 |
0.0280 |
2.09 |
| 2026-01-27 |
1.2940 |
1.3440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.2940 |
1.3440 |
-0.0073 |
-0.54 |
| 2026-01-23 |
1.3010 |
1.3510 |
-0.0042 |
-0.31 |
| 2026-01-22 |
1.3050 |
1.3550 |
0.0135 |
1.01 |
| 2026-01-21 |
1.2920 |
1.3420 |
0.0145 |
1.10 |
| 2026-01-20 |
1.2780 |
1.3280 |
-0.0208 |
-1.54 |
| 2026-01-19 |
1.2980 |
1.3480 |
0.0052 |
0.39 |