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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 孙蔚
- 成立日期：
- 2015-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2240 |
1.2740 |
0.0426 |
3.47 |
| 2026-03-31 |
1.1830 |
1.2330 |
-0.0197 |
-1.58 |
| 2026-03-30 |
1.2020 |
1.2520 |
0.0208 |
1.69 |
| 2026-03-27 |
1.1820 |
1.2320 |
0.0280 |
2.34 |
| 2026-03-26 |
1.1550 |
1.2050 |
-0.0218 |
-1.79 |
| 2026-03-25 |
1.1760 |
1.2260 |
0.0260 |
2.17 |
| 2026-03-24 |
1.1510 |
1.2010 |
0.0249 |
2.13 |
| 2026-03-23 |
1.1270 |
1.1770 |
-0.0415 |
-3.43 |
| 2026-03-20 |
1.1670 |
1.2170 |
-0.0166 |
-1.35 |
| 2026-03-19 |
1.1830 |
1.2330 |
-0.0384 |
-3.03 |
| 2026-03-18 |
1.2200 |
1.2700 |
0.0208 |
1.67 |
| 2026-03-17 |
1.2000 |
1.2500 |
-0.0446 |
-3.46 |
| 2026-03-16 |
1.2430 |
1.2930 |
-0.0145 |
-1.11 |
| 2026-03-13 |
1.2570 |
1.3070 |
-0.0197 |
-1.49 |
| 2026-03-12 |
1.2760 |
1.3260 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
1.2810 |
1.3310 |
-0.0083 |
-0.62 |
| 2026-03-10 |
1.2890 |
1.3390 |
0.0260 |
1.98 |
| 2026-03-09 |
1.2640 |
1.3140 |
-0.0156 |
-1.17 |
| 2026-03-06 |
1.2790 |
1.3290 |
0.0062 |
0.47 |
| 2026-03-05 |
1.2730 |
1.3230 |
0.0031 |
0.24 |