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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 孙蔚
- 成立日期：
- 2015-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-08 |
1.5560 |
1.6060 |
-0.0550 |
-3.29 |
| 2026-06-05 |
1.6090 |
1.6590 |
-0.0727 |
-4.17 |
| 2026-06-04 |
1.6790 |
1.7290 |
0.0322 |
1.88 |
| 2026-06-03 |
1.6480 |
1.6980 |
0.0156 |
0.92 |
| 2026-06-02 |
1.6330 |
1.6830 |
0.0644 |
3.95 |
| 2026-06-01 |
1.5710 |
1.6210 |
-0.0457 |
-2.72 |
| 2026-05-29 |
1.6150 |
1.6650 |
-0.0519 |
-3.00 |
| 2026-05-28 |
1.6650 |
1.7150 |
0.0675 |
4.06 |
| 2026-05-27 |
1.6000 |
1.6500 |
-0.0176 |
-1.05 |
| 2026-05-26 |
1.6170 |
1.6670 |
-0.0208 |
-1.22 |
| 2026-05-25 |
1.6370 |
1.6870 |
0.0436 |
2.63 |
| 2026-05-22 |
1.5950 |
1.6450 |
0.0862 |
5.49 |
| 2026-05-21 |
1.5120 |
1.5620 |
-0.0509 |
-3.14 |
| 2026-05-20 |
1.5610 |
1.6110 |
0.0374 |
2.36 |
| 2026-05-19 |
1.5250 |
1.5750 |
0.0062 |
0.39 |
| 2026-05-18 |
1.5190 |
1.5690 |
0.0052 |
0.33 |
| 2026-05-15 |
1.5140 |
1.5640 |
-0.0426 |
-2.64 |
| 2026-05-14 |
1.5550 |
1.6050 |
-0.0322 |
-1.95 |
| 2026-05-13 |
1.5860 |
1.6360 |
0.0394 |
2.45 |
| 2026-05-12 |
1.5480 |
1.5980 |
0.0260 |
1.64 |