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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 孙蔚
- 成立日期：
- 2015-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
1560.10 |
|
7.94% |
| 2 |
昭衍新药 |
1062.55 |
|
5.41% |
| 3 |
沪电股份 |
827.88 |
|
4.21% |
| 4 |
中材科技 |
766.41 |
|
3.90% |
| 5 |
泰格医药 |
730.30 |
|
3.71% |
| 6 |
中际旭创 |
695.40 |
|
3.54% |
| 7 |
生益科技 |
656.26 |
|
3.34% |
| 8 |
湖南裕能 |
653.71 |
|
3.33% |
| 9 |
云铝股份 |
642.68 |
|
3.27% |
| 10 |
寒武纪 |
607.15 |
|
3.09% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.24% |
1.91% |
-2.14% |
22.53% |
35.52% |
5.01% |
4.50% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2375/10776 |
3349/10776 |
9278/10776 |
2597/10776 |
3170/10776 |
4272/10776 |
7276/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2780 |
1.3280 |
-0.0208 |
-1.54% |
| 2026-02-12 |
1.2980 |
1.3480 |
0.0156 |
1.17% |
| 2026-02-11 |
1.2830 |
1.3330 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-02-10 |
1.2770 |
1.3270 |
0.0052 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
1.2720 |
1.3220 |
0.0228 |
1.76% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-05-26 |
2015-05-28 |
2015-05-28 |
2015-06-01 |
0.0500 |
