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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱然
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-09 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0100 |
0.66 |
| 2026-01-08 |
1.5220 |
1.5220 |
-0.0210 |
-1.36 |
| 2026-01-07 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0270 |
1.78 |
| 2026-01-06 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0200 |
-1.30 |
| 2026-01-05 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0300 |
1.99 |
| 2025-12-31 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0190 |
-1.25 |
| 2025-12-30 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0180 |
1.20 |
| 2025-12-26 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0070 |
-0.46 |
| 2025-12-24 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0380 |
2.57 |
| 2025-12-23 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0270 |
1.86 |
| 2025-12-22 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0620 |
4.47 |
| 2025-12-19 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0100 |
-0.72 |
| 2025-12-18 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0270 |
-1.90 |
| 2025-12-17 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0620 |
4.55 |
| 2025-12-16 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0260 |
-1.87 |
| 2025-12-15 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0350 |
-2.46 |
| 2025-12-12 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0180 |
1.28 |