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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1250元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2015-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4130 |
2.5380 |
-0.0413 |
-1.51 |
| 2026-02-12 |
2.4500 |
2.5750 |
0.0624 |
2.34 |
| 2026-02-11 |
2.3940 |
2.5190 |
-0.0268 |
-0.99 |
| 2026-02-10 |
2.4180 |
2.5430 |
0.0067 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
2.4120 |
2.5370 |
0.0669 |
2.55 |
| 2026-02-06 |
2.3520 |
2.4770 |
-0.0212 |
-0.80 |
| 2026-02-05 |
2.3710 |
2.4960 |
-0.0178 |
-0.67 |
| 2026-02-04 |
2.3870 |
2.5120 |
0.0067 |
0.25 |
| 2026-02-03 |
2.3810 |
2.5060 |
0.0468 |
1.80 |
| 2026-02-02 |
2.3390 |
2.4640 |
-0.0758 |
-2.83 |
| 2026-01-30 |
2.4070 |
2.5320 |
0.0190 |
0.71 |
| 2026-01-29 |
2.3900 |
2.5150 |
-0.0424 |
-1.57 |
| 2026-01-28 |
2.4280 |
2.5530 |
0.0190 |
0.71 |
| 2026-01-27 |
2.4110 |
2.5360 |
0.0268 |
1.01 |
| 2026-01-26 |
2.3870 |
2.5120 |
-0.0435 |
-1.61 |
| 2026-01-23 |
2.4260 |
2.5510 |
-0.0145 |
-0.53 |
| 2026-01-22 |
2.4390 |
2.5640 |
-0.0045 |
-0.16 |
| 2026-01-21 |
2.4430 |
2.5680 |
0.0379 |
1.41 |
| 2026-01-20 |
2.4090 |
2.5340 |
-0.0491 |
-1.79 |
| 2026-01-19 |
2.4530 |
2.5780 |
-0.0089 |
-0.33 |