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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1250元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2015-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.4610 |
2.5860 |
0.0268 |
0.98 |
| 2026-01-15 |
2.4370 |
2.5620 |
0.0390 |
1.46 |
| 2026-01-14 |
2.4020 |
2.5270 |
0.0379 |
1.44 |
| 2026-01-13 |
2.3680 |
2.4930 |
-0.0524 |
-1.95 |
| 2026-01-12 |
2.4150 |
2.5400 |
0.0156 |
0.58 |
| 2026-01-09 |
2.4010 |
2.5260 |
0.0234 |
0.88 |
| 2026-01-08 |
2.3800 |
2.5050 |
0.0078 |
0.29 |
| 2026-01-07 |
2.3730 |
2.4980 |
0.0167 |
0.64 |
| 2026-01-06 |
2.3580 |
2.4830 |
0.0123 |
0.47 |
| 2026-01-05 |
2.3470 |
2.4720 |
0.0424 |
1.65 |
| 2025-12-31 |
2.3090 |
2.4340 |
-0.0524 |
-1.99 |
| 2025-12-30 |
2.3560 |
2.4810 |
0.0446 |
1.73 |
| 2025-12-29 |
2.3160 |
2.4410 |
0.0123 |
0.48 |
| 2025-12-26 |
2.3050 |
2.4300 |
-0.0279 |
-1.07 |
| 2025-12-25 |
2.3300 |
2.4550 |
0.0145 |
0.56 |
| 2025-12-24 |
2.3170 |
2.4420 |
0.0379 |
1.49 |
| 2025-12-23 |
2.2830 |
2.4080 |
0.0256 |
1.02 |
| 2025-12-22 |
2.2600 |
2.3850 |
0.0334 |
1.35 |
| 2025-12-19 |
2.2300 |
2.3550 |
0.0111 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
2.2200 |
2.3450 |
-0.0357 |
-1.42 |