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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1250元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2015-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
2806.80 |
|
9.08% |
| 2 |
中际旭创 |
2726.70 |
|
8.83% |
| 3 |
TCL科技 |
2538.36 |
|
8.22% |
| 4 |
恒立液压 |
1810.22 |
|
5.86% |
| 5 |
英维克 |
1753.23 |
|
5.67% |
| 6 |
珂玛科技 |
1714.60 |
|
5.55% |
| 7 |
安克创新 |
1543.46 |
|
5.00% |
| 8 |
飞龙股份 |
1438.96 |
|
4.66% |
| 9 |
豪能股份 |
1435.00 |
|
4.64% |
| 10 |
三环集团 |
1329.04 |
|
4.30% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.59% |
1.90% |
9.83% |
17.94% |
29.45% |
4.50% |
18.34% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1993/10774 |
3362/10774 |
2151/10774 |
3461/10774 |
3991/10774 |
4624/10774 |
4190/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.4130 |
2.5380 |
-0.0413 |
-1.51% |
| 2026-02-12 |
2.4500 |
2.5750 |
0.0625 |
2.34% |
| 2026-02-11 |
2.3940 |
2.5190 |
-0.0268 |
-0.99% |
| 2026-02-10 |
2.4180 |
2.5430 |
0.0067 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
2.4120 |
2.5370 |
0.0669 |
2.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-09-25 |
2018-09-27 |
2018-09-27 |
2018-09-28 |
0.0550 |
| 2018-06-26 |
2018-06-28 |
2018-06-28 |
2018-06-29 |
0.0700 |
