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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1250元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2015-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星宇股份 |
2778.53 |
|
8.00% |
| 2 |
新泉股份 |
2491.20 |
|
7.18% |
| 3 |
双林股份 |
2223.50 |
|
6.40% |
| 4 |
长盈精密 |
2167.36 |
|
6.24% |
| 5 |
中微公司 |
1943.43 |
|
5.60% |
| 6 |
恒立液压 |
1704.71 |
|
4.91% |
| 7 |
豪能股份 |
1663.00 |
|
4.79% |
| 8 |
传音控股 |
1662.02 |
|
4.79% |
| 9 |
汉钟精机 |
1543.20 |
|
4.45% |
| 10 |
双环传动 |
1430.54 |
|
4.12% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
5.05% |
-5.79% |
32.17% |
23.81% |
23.81% |
27.85% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6785/10633 |
2332/10633 |
8822/10633 |
1764/10633 |
4208/10633 |
4155/10633 |
2720/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.3090 |
2.4340 |
-0.0524 |
-1.99% |
| 2025-12-30 |
2.3560 |
2.4810 |
0.0446 |
1.73% |
| 2025-12-29 |
2.3160 |
2.4410 |
0.0123 |
0.48% |
| 2025-12-26 |
2.3050 |
2.4300 |
-0.0279 |
-1.07% |
| 2025-12-25 |
2.3300 |
2.4550 |
0.0145 |
0.56% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-09-25 |
2018-09-27 |
2018-09-27 |
2018-09-28 |
0.0550 |
| 2018-06-26 |
2018-06-28 |
2018-06-28 |
2018-06-29 |
0.0700 |
