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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1250元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2015-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.3730 |
2.4980 |
0.0167 |
0.64 |
| 2026-01-06 |
2.3580 |
2.4830 |
0.0123 |
0.47 |
| 2026-01-05 |
2.3470 |
2.4720 |
0.0424 |
1.65 |
| 2025-12-31 |
2.3090 |
2.4340 |
-0.0524 |
-1.99 |
| 2025-12-30 |
2.3560 |
2.4810 |
0.0446 |
1.73 |
| 2025-12-29 |
2.3160 |
2.4410 |
0.0123 |
0.48 |
| 2025-12-26 |
2.3050 |
2.4300 |
-0.0279 |
-1.07 |
| 2025-12-25 |
2.3300 |
2.4550 |
0.0145 |
0.56 |
| 2025-12-24 |
2.3170 |
2.4420 |
0.0379 |
1.49 |
| 2025-12-23 |
2.2830 |
2.4080 |
0.0256 |
1.02 |
| 2025-12-22 |
2.2600 |
2.3850 |
0.0334 |
1.35 |
| 2025-12-19 |
2.2300 |
2.3550 |
0.0111 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
2.2200 |
2.3450 |
-0.0357 |
-1.42 |
| 2025-12-17 |
2.2520 |
2.3770 |
0.0468 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
2.2100 |
2.3350 |
-0.0190 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
2.2270 |
2.3520 |
-0.0212 |
-0.85 |
| 2025-12-12 |
2.2460 |
2.3710 |
0.0145 |
0.58 |
| 2025-12-11 |
2.2330 |
2.3580 |
-0.0346 |
-1.37 |
| 2025-12-10 |
2.2640 |
2.3890 |
0.0056 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
2.2590 |
2.3840 |
0.0056 |
0.22 |