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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曲扬
- 成立日期：
- 2015-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.02亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.0220 |
-0.96 |
| 2026-01-15 |
2.3020 |
2.3020 |
0.0080 |
0.35 |
| 2026-01-14 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0060 |
0.26 |
| 2026-01-13 |
2.2880 |
2.2880 |
0.0200 |
0.88 |
| 2026-01-12 |
2.2680 |
2.2680 |
-0.0080 |
-0.35 |
| 2026-01-09 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0180 |
0.80 |
| 2026-01-08 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.0370 |
-1.61 |
| 2026-01-07 |
2.2950 |
2.2950 |
-0.0110 |
-0.48 |
| 2026-01-06 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0490 |
2.17 |
| 2026-01-05 |
2.2570 |
2.2570 |
0.0780 |
3.58 |
| 2025-12-31 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-30 |
2.1760 |
2.1760 |
0.0150 |
0.69 |
| 2025-12-29 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0340 |
-1.55 |
| 2025-12-26 |
2.1950 |
2.1950 |
0.0380 |
1.76 |
| 2025-12-25 |
2.1570 |
2.1570 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
2.1580 |
2.1580 |
-0.0060 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0160 |
0.74 |
| 2025-12-22 |
2.1480 |
2.1480 |
0.0180 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0150 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
2.1150 |
2.1150 |
-0.0060 |
-0.28 |