¼ÓÔØÖÐ...
»ù½ð¹ÀÖµ£º
[12-31]
ÀۼƷֺ죺
--Ôª
»ù½ð¾­Àí£º
Áõ½Ü
³ÉÁ¢ÈÕÆÚ£º
2015-03-30
»ù½ðÀàÐÍ£º
QDII
·Ý¶î¹æÄ££º
1.11ÒÚ·Ý
¹Ü Àí ÈË£º
¹ã·¢»ù½ð¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾
º£Í¨ÆÀ¼¶£º
ÔÝÎÞÆÀ¼¶
¼ÓÔØÖÐ...

³ÖÓÐÈ˽ṹ

½ØÖÁ£º2025-06-30

¹ã·¢ÉúÎï¿Æ¼¼Ö¸ÊýÈËÃñ±Ò(QDII)A µÄ»ù½ð»ú¹¹³ÖÓÐ 0.00ÒÚ·Ý£¬Õ¼×ܷݶîµÄ 0.02% £¬¸öÈËͶ×ÊÕß³ÖÓÐ 1.24 ÒÚ·Ý£¬Õ¼×ܷݶîµÄ 99.98%

³ÖÓÐÈËͳ¼ÆÏêÇé

±¨¸æÈÕÆÚ »ú¹¹³ÖÓзݶÒÚ·Ý£© »ú¹¹³ÖÓбÈÀý£¨%£© ¸öÈ˳ÖÓзݶÒÚ·Ý£© ¸öÈ˳ÖÓбÈÀý£¨%£© ×ܷݶÒÚ·Ý£©
2025-06-30 0.00 0.02 1.24 99.98 1.24
2024-12-31 0.00 0.02 1.12 99.98 1.12
2024-06-30 0.00 0.01 1.11 99.99 1.11
2023-12-31 0.00 0.08 1.20 99.92 1.20
2023-06-30 0.00 0.00 1.27 100.00 1.27
2022-12-31 0.00 0.05 1.61 99.95 1.61
2022-06-30 0.00 0.05 1.57 99.95 1.57
2021-12-31 0.00 1.23 100.00 1.23