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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0210元
- 基金经理：
- 张惠
- 成立日期：
- 2015-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2131 |
1.2341 |
0.0116 |
0.95 |
| 2026-01-15 |
1.2017 |
1.2227 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.2005 |
1.2215 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-01-13 |
1.1972 |
1.2182 |
-0.0139 |
-1.12 |
| 2026-01-12 |
1.2108 |
1.2318 |
0.0194 |
1.59 |
| 2026-01-09 |
1.1918 |
1.2128 |
0.0136 |
1.13 |
| 2026-01-08 |
1.1785 |
1.1995 |
0.0088 |
0.74 |
| 2026-01-07 |
1.1699 |
1.1909 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.1674 |
1.1884 |
0.0139 |
1.18 |
| 2026-01-05 |
1.1538 |
1.1748 |
0.0138 |
1.18 |
| 2025-12-31 |
1.1403 |
1.1613 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1393 |
1.1603 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1389 |
1.1599 |
-0.0059 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.1447 |
1.1657 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.1433 |
1.1643 |
0.0051 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.1383 |
1.1593 |
0.0050 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.1334 |
1.1544 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2025-12-22 |
1.1395 |
1.1605 |
0.0042 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
1.1354 |
1.1564 |
0.0047 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.1308 |
1.1518 |
0.0017 |
0.15 |