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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0210元
- 基金经理：
- 张惠
- 成立日期：
- 2015-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1403 |
1.1613 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.1393 |
1.1603 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1389 |
1.1599 |
-0.0059 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.1447 |
1.1657 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.1433 |
1.1643 |
0.0051 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.1383 |
1.1593 |
0.0050 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.1334 |
1.1544 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2025-12-22 |
1.1395 |
1.1605 |
0.0042 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
1.1354 |
1.1564 |
0.0047 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.1308 |
1.1518 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.1291 |
1.1501 |
0.0090 |
0.79 |
| 2025-12-16 |
1.1203 |
1.1413 |
-0.0091 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
1.1292 |
1.1502 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1301 |
1.1511 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1299 |
1.1509 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
1.1361 |
1.1571 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-09 |
1.1338 |
1.1548 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
1.1395 |
1.1605 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
1.1382 |
1.1592 |
0.0108 |
0.94 |
| 2025-12-04 |
1.1276 |
1.1486 |
-0.0030 |
-0.26 |