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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0210元
- 基金经理：
- 张惠
- 成立日期：
- 2015-08-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2328 |
1.2538 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2026-02-12 |
1.2380 |
1.2590 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-02-11 |
1.2345 |
1.2555 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.2340 |
1.2550 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-02-09 |
1.2355 |
1.2565 |
0.0178 |
1.44 |
| 2026-02-06 |
1.2180 |
1.2390 |
0.0114 |
0.93 |
| 2026-02-05 |
1.2068 |
1.2278 |
-0.0085 |
-0.68 |
| 2026-02-04 |
1.2151 |
1.2361 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-02-03 |
1.2191 |
1.2401 |
0.0303 |
2.50 |
| 2026-02-02 |
1.1894 |
1.2104 |
-0.0256 |
-2.07 |
| 2026-01-30 |
1.2145 |
1.2355 |
-0.0181 |
-1.44 |
| 2026-01-29 |
1.2323 |
1.2533 |
-0.0088 |
-0.69 |
| 2026-01-28 |
1.2409 |
1.2619 |
0.0061 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
1.2349 |
1.2559 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
1.2312 |
1.2522 |
-0.0174 |
-1.37 |
| 2026-01-23 |
1.2483 |
1.2693 |
0.0131 |
1.04 |
| 2026-01-22 |
1.2354 |
1.2564 |
0.0118 |
0.95 |
| 2026-01-21 |
1.2238 |
1.2448 |
0.0138 |
1.12 |
| 2026-01-20 |
1.2103 |
1.2313 |
-0.0085 |
-0.68 |
| 2026-01-19 |
1.2186 |
1.2396 |
0.0056 |
0.45 |